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点石观点 | 创业板小牛市要来了?

东方点石 2018-05-13 16:21:51

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近期,市场关于新经济、独角兽的议论是最为丰富的,而3月8日顺利过会的富士康,则是新经济背景下的“独角兽”典型代表了!3月9日,创业板市场则明显因为“独角兽”富士康的顺利通过绿色通道过会而受到了极大地“刺激”上涨!二级市场正显现出拥抱新经济企业的巨大热情。


截至3月9日收盘:沪指涨0.57%,报3307.17点;深指涨1.60%,报11194.91点;创业板指数涨3.53%,报1856.46点。

 本周观点 

张熙(阳光私募基金部投资总监)

本周市场呈现分化状态,市场热点轮转扩散较快,上证指数上涨1.62%,创业板指数上涨5%,以TMT为代表的成长股表现较好。


宏观数据本周陆续出来,市场开始担心通胀和需求不振,因此以水泥、钢铁、煤炭为代表的周期品纷纷下跌。出于对一季报的良好预期,消费股维持稳定,以五粮液为代表的白酒表现良好,中国国旅屡创新高。工业互联网概念持续发酵,带动软件板块持续活跃,用友网络、宝信软件表现较好。


我们认为市场接下来还将保持主线模糊,版块各自精彩的态势。一方面是由于宏观数据并不支持周期股有系统性表现,另一方面消费股前期积累的太多涨幅,筹码并不稳定,因此一旦流动性宽裕,小股票就会表现一阵。在此期间,主题概念、政策导向等都会带动市场相关板块有所表现。在众多线索中,我们建议投资者把注意力聚焦在一季报业绩较好的白马品种上,如果流动性能够保持宽松,则业绩较好的小股票也将会有出色的表现。


主题投资方面,我们预计工业互联网将贯穿全年,这个版块将是互联网大数据与工业结合的关键点,在政策鼓励下,行业或公司将会有持续的催化剂。


风险:通胀进一步上升,中美贸易争端加剧。


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东方点石投资管理有限公司(以下简称“东方点石”)成立于2015年1月,注册资本5000万人民币。2015年5月,直属于中央财政部四大国有资产管理公司之一的中国东方资产管理有限公司投资的全资子公司——上海东兴投资控股发展有限公司入股东方点石,公司正式成立。


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东方点石及旗下公司向中国证券投资基金业协会申请并获得证券投资类、股权投资类、其他私募投资类三大类私募基金管理人资格。公司业务涵盖资产管理、投资管理、财富管理领域,主要包括:阳光私募基金、房地产债券基金、股权投资基金、教育投资基金、量化对冲基金以及二级市场定增基金。同时投资视角放眼海外,为客户提供多币种、全球化的海外移民、投资咨询以及资产配置服务。


截至于2017年6月末,东方点石资产运营规模累计达100亿。


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